| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۹۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۲ |
(۹۱) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۶۳.۴۱ |
(۹۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۹۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۲۲,۳۹۴.۵۷ |
(۳۲.۴) |
|
|