صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۷۰۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۲.۱۵) ۰ (۹۹.۹۶) ۰
۷۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۰۳ ۵۵۹.۸۳ ۹.۸۱
۷۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (۲.۱۶) ۰.۸۶ (۹۹.۹۷) ۲,۱۴۳.۴۸
۷۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۳۵.۸۱ ۱.۲۱ ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۶۲.۱۷
۷۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱۲.۸۸ ۰.۶۳ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۲.۳۹
۷۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۳.۶ (۰.۴۴) ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۰.۰۷)
۷۰۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸) ۰
۷۰۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸) ۰
۷۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۳.۳۳ (۰.۶۸) ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۷۸)
۷۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۱.۷۱) (۱.۲۷) (۹۹.۸۲) (۹۹.۰۶)
۷۱۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ (۰.۶۳) ۰.۳ (۹۰.۲) ۱۹۶.۳۱
۷۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۲۵ ۷,۵۸۴.۵۱ ۹,۱۴۲.۰۷
۷۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰.۴۴ (۰.۵۲) ۴۰۲.۸۵ (۸۵.۰۲)
۷۱۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۷۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۷۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱.۵۴ ۰.۳۲ ۲۶,۷۴۷.۲۷ ۲۲۱.۵۹
۷۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۲.۰۱) ۰.۱۳ (۹۹.۹۴) ۵۸.۱۹
۷۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۴.۳) ۰.۰۶ (۱۰۰) ۲۴.۷۲