| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۲,۰۶۹.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۸۱ |
۰.۶۷ |
۷۰,۰۵۴.۶۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۵.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۰.۳۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۹۲۹.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۷۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۸۰۰.۵۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۹۱.۰۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶۴.۷۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۱۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶.۸۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|