| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۱۶.۵۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۵,۰۱۲.۹۷ |
۱.۸۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۵۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۵۷.۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۶ |
(۵۳.۴۹) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۳۳ |
۷۶۵,۹۴۳.۹۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۴ |
۵۹,۷۱۱.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۲۲ |
۲۷,۳۸۸.۷۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۵۱) |
|
|