| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۵۱۱.۵۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۷۱ |
۸۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۹.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۵۱۷.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۸۰.۷۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۸۶.۰۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۸۹.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۹.۹۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۵.۷۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۳.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۹۹.۶۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۴۳.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۵) |
۳۶۲.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۵۰.۷۶ |
(۷۳.۴۱) |
|
|