| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۹۷ |
۲۸,۹۹۰.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۲۷.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۱.۲۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۵۵۸.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۶.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۳۶.۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۳۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۹۵.۷۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|