| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۵.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۳.۳۱ |
۰.۱۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۱۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۲۲۶,۴۷۹.۹۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۰.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۹۸۹.۲۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|