| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۷,۹۷۷.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۸.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۶ |
۲۳۷,۱۴۵.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۸۳) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۲۴.۳۹ |
(۱۴.۶۴) |
|
|