| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۴,۴۵۵.۰۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۳ |
۲,۶۹۳.۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۲۱ |
۲,۷۸۵.۸۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲۱.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰.۸۷ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۱.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۵ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|