| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۷۹۳.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۷۶.۸۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۳ |
۶۸,۵۸۸.۸۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲ |
۳.۴۹ |
۲۸۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۴ |
۲,۳۴۴.۸۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۶۵۸.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۹ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۵۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|