| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۷۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۴.۸۵) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۰۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۷۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۷۹۶.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۵) |
(۲۷.۷۷) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۲۹۸.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|