| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۲۹۳.۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۵۰۴.۶۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۵.۷۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۴۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۲.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۹ |
۲۲۲,۹۹۳.۷۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۰۴.۸۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۰۹۴.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|