| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۳ |
۸,۶۴۶.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۵۲ |
۱۲۷,۵۷۶.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۹۷ |
۲۸,۹۹۰.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۲۷.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۱.۲۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۵۵۸.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۶.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۳۶.۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|