| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۹۳.۶۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۷۹۶.۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۴۹ |
۰.۰۵ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۴,۸۴۴.۶۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۳.۱ |
۳۹,۰۰۹.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
(۰.۱۴) |
۷,۶۱۸.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۹.۳۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|