| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۶) |
۱۸۱.۲۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۳.۴۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۵۵۷.۶۱ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۰.۵۶) |
|
|