| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۱.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۵,۱۱۱.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۵.۵۱ |
۰.۵۲ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۵.۸۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۳۴.۶۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۲.۸۷ |
۱۱,۸۸۳.۷۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۴.۶۵ |
۸,۹۷۶.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۲ |
۲.۱۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸,۷۹۷.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
|
|