| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۲۵ |
۷,۵۸۴.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۲) |
۴۰۲.۸۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۴۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۴.۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۱) |
۲۴۷.۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۸۱۵.۴۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۳۶۲.۴۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۵.۷۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۵۴۱.۲ |
(۱۶.۲۲) |
|
|