| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۹۸۹.۲۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۸۲ |
۱.۴۶ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۲.۴۱ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۱۰۱,۲۹۳.۵۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۷۸۲.۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۳۶ |
۱۱,۵۲۴.۹۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۴.۰۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
|
|