| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۳۰.۵۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۶۱ |
(۸۸.۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۶.۱۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۴.۹۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۴.۰۹ |
۱۵۶.۷۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۰,۸۷۵.۷۲ |
(۹۵.۶۶) |
|
|