| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۸۹.۳۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۹.۰۳) |
۴۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۴۷ |
۱.۲۱ |
۷۲۴,۹۹۶.۷۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
(۱.۱) |
۲۳۶,۷۹۲.۰۷ |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۱ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۵۴۵,۹۵۲.۸۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۷۴) |
۵,۴۰۱.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|