| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۷۷.۶۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۴.۴۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۴۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۴۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۹ |
(۸۳.۲۱) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۹.۸۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|