| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۰.۲۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
۰.۳ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۴۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۷۹.۵۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|