| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۸ |
۵۲۱.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۶۱ |
۱۵۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۵.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۸۳۱.۸۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۲.۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۷۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۶) |
۳۲,۱۷۷.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
|
|