| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۸۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۱۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۹۳۴.۰۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۴۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۵۰۱.۱۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|