| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
(۰.۱۴) |
۷,۶۱۸.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۹.۳۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۹.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۰۷ |
۱.۵۸ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۳ |
۴۹۸,۴۳۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۳.۷۲) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵۸,۵۸۹.۷۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۵۵۹,۲۵۰.۶۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۰۱۳.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۲,۷۲۴.۶۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|