| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۲۱۰.۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۷,۲۱۹.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۷) |
(۶.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۶.۲۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۰۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۷) |
۴۹۳.۸۷ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۳.۰۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۱ |
۲۵۸,۸۵۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۶۹ |
۲.۳۳ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|