| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۶.۷۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶۹.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۸۳.۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۲۰۸.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۶.۷۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|