صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۲.۱۵) ۰ (۹۹.۹۶) ۰
۸۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۰۳ ۵۵۹.۸۳ ۹.۸۱
۸۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (۲.۱۶) ۰.۸۶ (۹۹.۹۷) ۲,۱۴۳.۴۸
۸۸۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۳۵.۸۱ ۱.۲۱ ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۶۲.۱۷
۸۸۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱۲.۸۸ ۰.۶۳ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۲.۳۹
۸۸۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۳.۶ (۰.۴۴) ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۰.۰۷)
۸۸۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸) ۰
۸۸۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸) ۰
۸۸۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۳.۳۳ (۰.۶۸) ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۷۸)
۸۹۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۱.۷۱) (۱.۲۷) (۹۹.۸۲) (۹۹.۰۶)
۸۹۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ (۰.۶۳) ۰.۳ (۹۰.۲) ۱۹۶.۳۱
۸۹۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۲۵ ۷,۵۸۴.۵۱ ۹,۱۴۲.۰۷
۸۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰.۴۴ (۰.۵۲) ۴۰۲.۸۵ (۸۵.۰۲)
۸۹۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۸۹۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۸۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱.۵۴ ۰.۳۲ ۲۶,۷۴۷.۲۷ ۲۲۱.۵۹
۸۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۲.۰۱) ۰.۱۳ (۹۹.۹۴) ۵۸.۱۹
۸۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۴.۳) ۰.۰۶ (۱۰۰) ۲۴.۷۲
۸۹۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۳۴ (۰.۹۱) ۲۴۷.۵ (۹۶.۴۶)