| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۰۶,۹۲۵.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۸ |
۵۲۱.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۶۱ |
۱۵۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۵.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۸۳۱.۸۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۲.۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۷۹) |
۲۵.۳۸ |
|
|