| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۶ |
۲۳۷,۱۴۵.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۸۳) |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۲۴.۳۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۱۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۴ |
(۷۹.۷۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۲۹۳.۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۵۰۴.۶۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۵.۷۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
|
|