| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۴.۹۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۴.۰۹ |
۱۵۶.۷۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۰,۸۷۵.۷۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹,۹۹۴.۸۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۸۹.۳۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۹.۰۳) |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۴۷ |
۱.۲۱ |
۷۲۴,۹۹۶.۷۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|