| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۵۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۵۷.۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۶ |
(۵۳.۴۹) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۳۳ |
۷۶۵,۹۴۳.۹۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۴ |
۵۹,۷۱۱.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۲۲ |
۲۷,۳۸۸.۷۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۵.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۳.۳۱ |
۰.۱۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
|
|