| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۲۲۶,۴۷۹.۹۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۰.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۹۸۹.۲۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۸۲ |
۱.۴۶ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۱۱) |
|
|