| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰.۸۷ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۱.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۵ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۹۳.۶۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۷۹۶.۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۴۹ |
۰.۰۵ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۴,۸۴۴.۶۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۳.۱ |
۳۹,۰۰۹.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|