| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۱) |
۲۴۷.۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۸۱۵.۴۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۳۶۲.۴۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۵.۷۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۵۴۱.۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۴۵,۸۸۷.۳۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۱۳.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
|
|