| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۱۶.۵۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۵,۰۱۲.۹۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۵۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۵۷.۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۶ |
(۵۳.۴۹) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۳۳ |
۷۶۵,۹۴۳.۹۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۴ |
۵۹,۷۱۱.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴.۰۷ |
|
|