| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۷۹۹.۴۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۲.۷۵ |
(۲۳.۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۳۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۸۶.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۵۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۱۶.۵۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۵,۰۱۲.۹۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۵۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
|
|