| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۵.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۳.۳۱ |
۰.۱۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۱۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۲۲۶,۴۷۹.۹۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|