| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۱.۰۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۸) |
۱۶۹.۲۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۴,۴۵۵.۰۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۳ |
۲,۶۹۳.۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۲۱ |
۲,۷۸۵.۸۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲۱.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰.۸۷ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۱.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۵ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|