| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۶ |
(۵۳.۴۹) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۳۳ |
۷۶۵,۹۴۳.۹۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۴ |
۵۹,۷۱۱.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۲۲ |
۲۷,۳۸۸.۷۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۵.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۳.۳۱ |
۰.۱۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۱۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۲۲۶,۴۷۹.۹۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
|
|