| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۴۲.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۳۶.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۳۰.۵۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۶۱ |
(۸۸.۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۶.۱۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۴.۹۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۴.۰۹ |
۱۵۶.۷۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|