| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۰.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۹۸۹.۲۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۸۲ |
۱.۴۶ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۲.۴۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۱۰۱,۲۹۳.۵۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۷۸۲.۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|