| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۲.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۷) |
۵,۲۸۷.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۳۱.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۶۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۶ |
۷,۸۳۸.۳۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۸۶.۶۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۰.۴۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|