| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۰,۸۷۵.۷۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹,۹۹۴.۸۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۸۹.۳۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۹.۰۳) |
۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۴۷ |
۱.۲۱ |
۷۲۴,۹۹۶.۷۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
(۱.۱) |
۲۳۶,۷۹۲.۰۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۱ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۵۴۵,۹۵۲.۸۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
|
|