| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۹.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۰۷ |
۱.۵۸ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۳ |
۴۹۸,۴۳۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۳.۷۲) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵۸,۵۸۹.۷۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۵۵۹,۲۵۰.۶۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۰۱۳.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۲,۷۲۴.۶۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۸۷ |
۲۸,۴۶۷.۷۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۴۱.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۱۰۳.۸۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|