| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۵۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۷,۹۷۷.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۸.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۶ |
۲۳۷,۱۴۵.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۸۳) |
(۲۷.۱) |
|
|