| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۳۸.۰۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸۷,۱۰۰.۰۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۹۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۲ |
۱.۲۹ |
۲۹۷,۳۹۶.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۰.۲۱ |
۲۱۵,۶۳۵.۶۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸ |
۵۰۲,۶۴۷.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۰۴ |
۰.۵۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۴ |
۰.۱۷ |
۱۵,۶۳۰.۳۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۱۶.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۶.۳۱ |
(۵۱.۴۸) |
|
|