صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰.۲۲	۰.۲۲	۱۲۱	۱۲۵.۷۴
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰.۲۴	۰.۱۶	۱۴۳.۴۵	۷۹.۰۸
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	(۱.۷۹)	(۰.۷۷)	(۹۹.۸۶)	(۹۴.۱۱)
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	(۱.۰۷)	(۰.۴۹)	(۹۸.۰۲)	(۸۳.۲۱)
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲.۸۱	۰.۸۳	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۳.۲۹
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲.۰۸	۰.۴۷	۱۸۱,۷۹۳.۴۳	۴۵۴.۵۶
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰.۷۲	۱.۲۹	۱,۲۷۶.۸۱	۱۰,۸۱۰.۱۴
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴.۲۵	۳.۳۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱.۸۱	۱.۲۳	۶۸,۵۸۸.۸۳	۸,۵۹۸.۸۵
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲.۲	۳.۴۹	۲۸۶,۱۰۴.۲۳	۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۱)	۰
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۱)	۰
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰.۰۴	۰.۲۴	۱۵.۸	۱۴۰.۶۵
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰.۸۸	۰.۸۴	۲,۳۴۴.۸۹	۱,۹۹۲.۰۵
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱.۳۸	۱.۲۳	۱۴,۶۵۸.۲۲	۸,۴۱۵.۳۹
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	(۰.۲۸)	۰.۷۹	(۶۳.۷۱)	۱,۶۷۰.۱۴
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...64 »