| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۲۱۰.۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۷,۲۱۹.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۷) |
(۶.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۶.۲۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۰۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۷) |
۴۹۳.۸۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۳.۰۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۱ |
۲۵۸,۸۵۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|