| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۱ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۵۴۵,۹۵۲.۸۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۷۴) |
۵,۴۰۱.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۲۱۰.۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۷,۲۱۹.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۷) |
(۶.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۶.۲۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۰۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
|
|