| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۷) |
۴۹۳.۸۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۳.۰۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۱ |
۲۵۸,۸۵۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۶۹ |
۲.۳۳ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۱۳.۹۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۹۱.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۴۸.۳۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۶۸۷.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|