| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۲۹۸.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۹۱ |
۴,۴۱۱.۶۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۵۴) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۴۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۴۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۷۱.۴۷ |
(۸۳.۴۸) |
|
|