| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۸۶) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۷۷) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۹۶۱.۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۷۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۵.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۵۱۰.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۵۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۵۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|