| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۵.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۵۱۰.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۵۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۵۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۷,۹۷۷.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۸.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
|
|