| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۱) |
۱۵۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۹.۸۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸) |
(۱۸.۸۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۹ |
۷,۵۰۴.۱۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۵.۷۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۴۲۲.۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۵.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
|
|