| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۱۳.۹۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۹۱.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۴۸.۳۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۶۸۷.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۱ |
۲.۷۹ |
۱۶,۶۵۴.۱۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
|
|