| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۷۹,۱۲۱.۲۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۲,۳۹۲.۹۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۶ |
(۹۱.۷۴) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۸۵ |
۳.۲ |
۲,۱۱۵.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۴۴ |
۳۲,۴۵۲.۲۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۳,۹۶۳.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۰۳,۲۷۸.۰۹ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|