| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۹۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۷۹,۱۲۱.۲۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۲,۳۹۲.۹۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۶ |
(۹۱.۷۴) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۸۵ |
۳.۲ |
۲,۱۱۵.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۴۴ |
۳۲,۴۵۲.۲۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۳,۹۶۳.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
|
|