| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۰۳,۲۷۸.۰۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۴۲ |
۱۴۳,۰۵۸.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۵ |
۱,۹۴۳.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۳۲.۰۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۴۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۱.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۲۸ |
۳۸,۰۱۰.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۴,۶۲۱.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۴۵ |
۷۹.۰۸ |
|
|