| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۹۶۱.۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۷۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۵.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۵۱۰.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۵۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۵۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۷,۹۷۷.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|