| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۷۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۰۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۷۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۷۹۶.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۵) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۲۹۸.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
|
|