| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۷۶.۸۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۳ |
۶۸,۵۸۸.۸۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲ |
۳.۴۹ |
۲۸۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۴ |
۲,۳۴۴.۸۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۶۵۸.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۹ |
(۶۳.۷۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۵۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|