| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۱ |
۲۵۸,۸۵۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۶۹ |
۲.۳۳ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۱۳.۹۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۹۱.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۴۸.۳۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۶۸۷.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۱ |
۲.۷۹ |
۱۶,۶۵۴.۱۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|