صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰.۲۲	۰.۲۲	۱۲۱	۱۲۵.۷۴
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰.۲۴	۰.۱۶	۱۴۳.۴۵	۷۹.۰۸
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	(۱.۷۹)	(۰.۷۷)	(۹۹.۸۶)	(۹۴.۱۱)
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	(۱.۰۷)	(۰.۴۹)	(۹۸.۰۲)	(۸۳.۲۱)
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲.۸۱	۰.۸۳	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۳.۲۹
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۳)	۰
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲.۰۸	۰.۴۷	۱۸۱,۷۹۳.۴۳	۴۵۴.۵۶
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰.۷۲	۱.۲۹	۱,۲۷۶.۸۱	۱۰,۸۱۰.۱۴
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴.۲۵	۳.۳۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱.۸۱	۱.۲۳	۶۸,۵۸۸.۸۳	۸,۵۹۸.۸۵
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲.۲	۳.۴۹	۲۸۶,۱۰۴.۲۳	۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۱)	۰
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۱)	۰
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰.۰۴	۰.۲۴	۱۵.۸	۱۴۰.۶۵
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰.۸۸	۰.۸۴	۲,۳۴۴.۸۹	۱,۹۹۲.۰۵
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱.۳۸	۱.۲۳	۱۴,۶۵۸.۲۲	۸,۴۱۵.۳۹
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...69 »