| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۰.۲۱ |
۲۱۵,۶۳۵.۶۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸ |
۵۰۲,۶۴۷.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۰۴ |
۰.۵۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۴ |
۰.۱۷ |
۱۵,۶۳۰.۳۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۱۶.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۶.۳۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۷۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۴۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|