| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۵۰۴.۶۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۵.۷۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۴۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۲.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۹ |
۲۲۲,۹۹۳.۷۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۰۴.۸۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۰۹۴.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۷.۸۶ |
۲.۲ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۵.۵۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۸۸) |
(۸.۶۶) |
|
|