| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۳۱) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۲.۸۵) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۲.۸۵) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۲.۸۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۸۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۶) |
(۲.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۸۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۸۵) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۸۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۸۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۸۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|