| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۶۹.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۰۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۴۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۱) |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۹.۸۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸) |
(۱۸.۸۳) |
(۹۴.۶۴) |
|
|