| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۹۳.۶۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۷۹۶.۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۴۹ |
۰.۰۵ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۴,۸۴۴.۶۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۳.۱ |
۳۹,۰۰۹.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
(۰.۱۴) |
۷,۶۱۸.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۹.۳۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۹.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۰۷ |
۱.۵۸ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۳ |
۴۹۸,۴۳۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۳.۷۲) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵۸,۵۸۹.۷۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|