| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۴.۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۱) |
۲۴۷.۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۸۱۵.۴۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۳۶۲.۴۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۵.۷۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۵۴۱.۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۴۵,۸۸۷.۳۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۱۳.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|