| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۹۱ |
۴,۴۱۱.۶۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۵۴) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۴۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۴۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۷۱.۴۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۴۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
|
|