| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۵۵۹,۲۵۰.۶۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۰۱۳.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۲,۷۲۴.۶۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۸۷ |
۲۸,۴۶۷.۷۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۴۱.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۱۰۳.۸۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۱.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۵,۱۱۱.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۵.۵۱ |
۰.۵۲ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۵.۸۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|