| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۳) |
۲,۴۱۳.۶۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۸) |
۱۰۳.۲۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۳۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۲.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۷) |
۵,۲۸۷.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۳۱.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۶۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|