| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۴۵,۸۸۷.۳۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۱۳.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۶.۲۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۱.۰۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۸) |
۱۶۹.۲۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۴,۴۵۵.۰۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۳ |
۲,۶۹۳.۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۲۱ |
۲,۷۸۵.۸۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲۱.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|