| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۹ |
۷,۵۰۴.۱۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۵.۷۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۴۲۲.۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۵.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۱.۰۶) |
۲,۸۶۴.۵۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۷۷۱.۸۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۱۷ |
۳۲,۲۳۰.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۵۵ |
۴۲.۳۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۲.۸۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|