| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۶.۲۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۱.۰۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۸) |
۱۶۹.۲۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۴,۴۵۵.۰۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۳ |
۲,۶۹۳.۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۲۱ |
۲,۷۸۵.۸۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲۱.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰.۸۷ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۱.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۵ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|