| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۸۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۸۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۸۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۸۱) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۲.۸۴) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۲.۸۱) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|