| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۲.۸۷ |
۱۱,۸۸۳.۷۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۴.۶۵ |
۸,۹۷۶.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۲ |
۲.۱۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸,۷۹۷.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۴۲.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۳۶.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
|
|