| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۴۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۴.۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۱) |
۲۴۷.۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۸۱۵.۴۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۳۶۲.۴۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۵.۷۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۵۴۱.۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۴۵,۸۸۷.۳۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|