لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/13 | 2,158,426 | 2,155,471 | 2,155,471 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,689,630,352,434 |
| 2 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/13 | 2,534,554 | 2,531,072 | 2,531,072 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,689,967,549,065 |
| 3 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/13 | 1,131,656 | 1,130,016 | 1,130,016 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,860,620,029 |
| 4 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/13 | 1,618,308 | 1,616,126 | 1,616,126 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 166,984,559,856 |
| 5 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/13 | 2,309,710 | 2,306,300 | 2,306,300 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 301,057,522,899 |
| 6 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/13 | 1,317,624 | 1,315,694 | 1,315,694 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,933,521,065 |
| 7 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/13 | 1,031,496 | 1,030,040 | 1,030,040 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,130,229,166 |
| 8 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/13 | 1,484,613 | 1,482,836 | 1,482,836 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 209,655,263,338 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/13 | 1,487,357 | 1,485,946 | 1,485,946 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,041,087,016 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/12 | 2,158,544 | 2,155,589 | 2,155,589 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,689,831,525,608 |
| 11 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/12 | 2,534,682 | 2,531,200 | 2,531,200 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,690,103,724,480 |
| 12 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/12 | 1,131,740 | 1,130,100 | 1,130,100 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,870,672,862 |
| 13 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/12 | 1,618,414 | 1,616,231 | 1,616,231 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 166,995,468,573 |
| 14 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/12 | 2,309,856 | 2,306,447 | 2,306,447 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 301,076,650,110 |
| 15 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/12 | 1,317,768 | 1,315,839 | 1,315,839 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,938,570,778 |
| 16 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/12 | 1,031,568 | 1,030,113 | 1,030,113 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,136,033,908 |
| 17 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/12 | 1,484,692 | 1,482,916 | 1,482,916 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 209,666,464,408 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/12 | 1,487,429 | 1,486,018 | 1,486,018 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,043,940,489 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/11 | 2,158,661 | 2,155,706 | 2,155,706 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,690,032,701,347 |
| 20 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/11 | 2,534,810 | 2,531,328 | 2,531,328 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,690,239,899,997 |